ทอม ลี แห่ง Fundstrat ซื้อหุ้น AI ช่วงตลาดย่อ อ้างกรณีซิสโก้พุ่ง 100 เท่า

ทอม ลี หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Fundstrat กล่าวว่าเขากำลังซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ในช่วงที่ราคาอ่อนตัว โดยให้เหตุผลว่าการปรับฐานครั้งนี้คล้ายกับการย่อตัวในทศวรรษ 1990 ของ Cisco Systems (CSCO) ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการพุ่งขึ้นถึงหนึ่งร้อยเท่า ลีให้ความเห็นในวิดีโอถึงลูกค้าเมื่อเย็นวันจันทร์

ลีชี้ให้เห็นความแตกต่างของความกว้างตลาด: ดัชนี S&P 500 แบบถ่วงน้ำหนักเท่ากันเพิ่มขึ้น 2.56% ในเดือนนี้จนถึงวันจันทร์ ขณะที่ดัชนีแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าซึ่งนำโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่และ AI เพิ่มขึ้นเพียง 0.51% ตามข้อมูลของ Dow Jones Market Data เขาระบุว่าความกังวลเกี่ยวกับ AI มาจากดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ที่ร่วงลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดในเดือนกรกฎาคม และการถกเถียงที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับ AI

เขาติดตามเส้นทางของ Cisco จากประมาณ 0.8 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปี 1993-94 ไปสู่ 9 ดอลลาร์ในช่วงต้นปี 1997 ลดลงเหลือ 5 ดอลลาร์ในปลายปีเดียวกันจากความกังวลเรื่องนโยบายที่เข้มงวดและการแข่งขัน จากนั้นฟื้นตัวเป็น 18 ดอลลาร์ และสุดท้ายแตะ 80 ดอลลาร์ภายในปี 2000

ลีกล่าวว่าเขากำลังจับตากิจกรรม GTC ของ Nvidia (NVDA) ในกรุงเบอร์ลิน ซึ่ง Jensen Huang ซีอีโอจะกล่าวสุนทรพจน์ในวันพุธ และตั้งข้อสังเกตว่ากำไรไตรมาสสามเติบโต 23.8% จนถึงขณะนี้ เขาอ้างข้อมูลจาก Goldman Sachs ว่าสถานะสุทธิของเฮดจ์ฟันด์ลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่ "Liberation Day" ในปี 2025 ซึ่งเปิดโอกาสให้กลับเข้าลงทุนได้