มอร์แกน สแตนลีย์ชูกลยุทธ์ขุดทอง AI ธีมไฟฟ้า มอง 12 หุ้นพุ่ง 40% ขึ้นไป

มอร์แกน สแตนลีย์ ระบุในรายงานถึงลูกค้าลงวันที่ 24 กันยายนว่า กลยุทธ์การลงทุนแบบ 'ขุดทอง' ในธีม AI ยังคงแข็งแกร่ง พร้อมเลือก 12 หุ้นสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับคอขวดด้านไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูล ซึ่งมีอัพไซด์อย่างน้อย 40% จากราคาเป้าหมาย

ธนาคารระบุว่า อุปสงค์การประมวลผลอาจสูงกว่าอุปทานมากเป็นเวลาหลายปี โดยถูกจำกัดด้วยไฟฟ้าที่มีจำกัด แรงงานก่อสร้างที่ขาดแคลน และอุปสรรคด้านกฎระเบียบ คาดว่าจะเห็นความแข็งแกร่งแบบ 'บาร์เบล' ในอีก 6 ถึง 12 เดือนข้างหน้า โดยทั้งผู้ใช้งาน AI และผู้จัดหาสาธารณูปโภคจะ outperform แทนที่จะเป็นผู้นำที่เปลี่ยนไปตามเส้นทางเดียวเหมือนวงจรคอมพิวติ้งในอดีต

หุ้นที่มีอัพไซด์สูงสุด ได้แก่ TeraWulf (WULF-US) 260.6%, Cipher Mining (CIFR-US) 182.9%, Hut 8 (HUT-US) 156.1% และ INNIO (INIO-US) 140.9% ส่วนหุ้นอื่นในรายชื่อน้ำหนักเกิน ได้แก่ Clearway Energy (CWEN-US), ERock (EROC-US), Riot Platforms (RIOT-US), Liberty Energy (LBRT-US), Williams (WMB-US), Cummins (CMI-US), GE Vernova (GEV-US) และ NextEra Energy (NEE-US)