Wells Fargo และ Citi เพิ่มคาดการณ์การใช้จ่าย WFE รับอานิสงส์ความต้องการชิป AI หนุนหุ้นกลุ่มอุปกรณ์

Wells Fargo และ Citi ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การใช้จ่ายอุปกรณ์การผลิตเวเฟอร์ (WFE) ทั่วโลก โดยอ้างถึงความต้องการชิป AI ขั้นสูงและหน่วยความจำที่แข็งแกร่ง การปรับปรุงนี้สะท้อนถึงการขยายกำลังการผลิตที่สำคัญโดยโรงหล่อรายใหญ่ เช่น TSMC, Samsung และ SK Hynix สำหรับโหนดขั้นสูง (3nm, 2nm) และการบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงแบบ CoWoS/3D แนวโน้มนี้ส่งผลดีต่อยักษ์ใหญ่ด้านอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์อย่าง ASML, Applied Materials (AMAT), Lam Research (LRCX) และ KLA (KLAC)

นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo เพิ่มคาดการณ์ WFE ปี 2027 เป็นประมาณ 1.9 แสนล้านดอลลาร์ จากเดิม 1.8 แสนล้านดอลลาร์ และปี 2028 เป็น 2.16 แสนล้านดอลลาร์ จาก 1.91 แสนล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Citi คาดการณ์ในสถานการณ์เชิงบวกว่าการใช้จ่าย WFE จะเติบโตจาก 1.45 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็น 2 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2027 และ 2.5 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2028 นอกจากนี้ Citi ยังได้เพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับ AMAT เป็น 710 ดอลลาร์, LRCX เป็น 450 ดอลลาร์ และ KLAC เป็น 290 ดอลลาร์ โดยระบุว่าความต้องการ AI Agent ช่วยกระตุ้นความต้องการอุปกรณ์ NAND และ XL-Flash นักวิเคราะห์มองว่าภาคส่วนนี้เป็น “วัฏจักรการลงทุนขนาดใหญ่ด้าน AI” มากกว่าการฟื้นตัวตามวัฏจักรปกติ โดยมีทัศนวิสัยของคำสั่งซื้อที่ยาวไปจนถึงปี 2027-2028