Lumentum พุ่ง 8.19% ความต้องการ AI และคาดการณ์จำกัดนำเข้าจากจีน หนุนหุ้นออปติคอล

หุ้นผู้ผลิตส่วนประกอบออปติคอลสหรัฐฯ ดีดตัววันจันทร์ โดย Lumentum (LITE) พุ่ง 8.19% นำกลุ่ม S&P 500 ขณะที่ Coherent (COHR) บวก 5.83% และ Ciena (CIEN) เพิ่ม 4.89%

นักวิเคราะห์ Amit Daryanani จาก Evercore ISI ระบุว่านักลงทุนกลับมาให้ความสนใจหลังการเทขายเมื่อสัปดาห์ก่อน หลายคนรอการยื่นไฟลิ่ง IPO ของ Anthropic เมื่อวันจันทร์ ซึ่งตัวเลขการเงินช่วยหนุนหุ้นชิปโดยรวม Daryanani กล่าวว่ากำไรในกลุ่ม AI ยังคง "แข็งแกร่ง نسبively" ในแง่ปัจจัยพื้นฐาน โดยชี้ไปที่การเสนอขายหุ้นของ Meta และ commitment 4 หมื่นล้านดอลลาร์ของ SpaceX เพื่อซื้อชิปและฮาร์ดแวร์ AI เป็นสัญญาณว่าการซื้อขาย AI ยังคงทนทาน

มาตรการจำกัดการนำเข้าของสหรัฐฯ ที่อาจเกิดขึ้นเป็นแรงหนุนที่สอง Daryanani คาดว่า FCC จะจำกัดการนำเข้าทรานซีฟเวอร์ออปติคอลจากซัพพลายเออร์ต่างประเทศในช่วงต้นปีหน้า ซึ่งจะกีดกันผู้ขายจีนออกจากตลาด 3.2T รุ่นต่อไปของสหรัฐฯ จีนผลิตส่วนประกอบดังกล่าวประมาณสองในสามของโลก ตามข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่เขาอ้างถึง

เขายังชี้ถึงการชะลอตัวของการเพิ่มกำลังการผลิตอินเดียมฟอสไฟด์ (InP) ในเอเชีย ซึ่งเป็นวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ และอาจจำกัดซัพพลายเออร์จีน Daryanani กล่าวว่า AI ได้บีบวงจรห้าปีแบบดั้งเดิมของอุตสาหกรรมนี้ โดยความเร็วในการรับส่งเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี