เบอร์รีขยายเดิมพันชอร์ต Micron และ Nebius กังวลอุปทานหน่วยความจำพุ่ง

นักลงทุน Michael Burry ขยายสถานะชอร์ตใน Micron Technology (MU), Nebius Group (NBIS), iShares Semiconductor ETF (SOXX) และ Palantir Technologies (PLTR) โดยอ้างถึงความเป็นไปได้ที่อุปทานชิปหน่วยความจำจะเติบโตอย่างรวดเร็ว เขาระบุในโพสต์ Substack ที่อัปเดตเมื่อวันที่ 22 กันยายน

Burry อ้างถึงความเห็นของ Jason Chen ประธาน Acer ที่ว่าอุปทานหน่วยความจำกระแสหลักปรับตัวดีขึ้น โดย DDR4 มีผู้ขายมากกว่าผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ผลิตจีนยังคงเพิ่มกำลังการผลิต Burry เรียกสถานะใหม่นี้ว่า "ไม่เล็ก"

สมมติฐานของเขา: ความตึงตัวของ DRAM ในปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากการโยกกำลังการผลิตไปสู่หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงสำหรับศูนย์ข้อมูล AI ไม่ใช่การเติบโตของอุปสงค์ถาวรเพียงอย่างเดียว เมื่อผู้ผลิตกลับมาผลิต DRAM ทั่วไปและ CXMT ของจีนเร่งการผลิต—แพลตฟอร์มรุ่นที่ 5 ของบริษัทเข้าสู่การผลิตจำนวนมากด้วย 24Gb LPDDR5X เพิ่มผลผลิตต่อเวเฟอร์อย่างน้อย 50%—ช่องว่างอุปทานอาจแคบลงและกดดันราคา

มุมมองยังแตกต่าง SK Hynix เตือนว่าปี 2027 อาจเป็นปีที่อุปทานตึงตัวที่สุด Micron รายงานรายได้ไตรมาส 3 fiscal 41.46 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรขั้นต้น 84.6% และคาดการณ์ไตรมาส 4 ประมาณ 5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยจะรายงานผลวันที่ 30 กันยายน

เมื่อวันที่ 22 กันยายน MU ปิดบวก 5% ที่ 1,096.16 ดอลลาร์; NBIS บวก 1.43% ที่ 236.12 ดอลลาร์; PLTR บวก 1.04% ที่ 184.99 ดอลลาร์; SOXX บวก 2.4% ที่ 572.78 ดอลลาร์