JPMorgan ระบุ Micron, Broadcom อยู่ในกลุ่มหุ้นคอขวด AI หลังอุปทานเริ่มตึงตัว

นักวิเคราะห์ของ JPMorgan ระบุเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนว่า ปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นธีมการลงทุนที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน พร้อมระบุบริษัทที่มีศักยภาพและเทคโนโลยีในการจัดหาชิ้นส่วนสำคัญ ได้แก่ Micron Technology (MU), Broadcom (AVGO), Coherent (COHR), Vertiv (VRT), Modine (MOD) รวมถึง SK Hynix และ Samsung ในกลุ่มหน่วยความจำแบนด์วิธสูง (HBM)

นักวิเคราะห์กล่าวว่าข้อจำกัดด้านอุปทานรุนแรงที่สุดใน HBM, เครือข่ายออปติคัล และการจัดการความร้อน ทำให้บริษัทเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับการขยายตัวของ AI ในช่วงต่อไป นับจากต้นปี หุ้น Micron และ SK Hynix พุ่งขึ้นกว่า 200% หุ้น Samsung พุ่งประมาณ 190% และ Modine พุ่งกว่า 100% เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน MU ปรับขึ้น 6.56% AVGO เพิ่ม 2.95% VRT เพิ่ม 2.43% MOD พุ่ง 3.29% และ COHR บวก 0.3%

JPMorgan ระบุว่า "ผู้ชนะที่แท้จริงในวัฏจักร AI ครั้งนี้คือผู้ที่ครอบครองคอขวด เมื่ออุปสงค์ยังแข็งแกร่งและอุปทานมีจำกัด ความขาดแคลนจะแปลเป็นผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญ"