Tương quan Apple với Nasdaq 100 giảm xuống mức thấp nhất 20 năm giữa biến động AI

Cổ phiếu Apple Inc. (AAPL) đang tách rời khỏi xu hướng chung của nhóm công nghệ, khi hệ số tương quan 40 ngày với chỉ số Nasdaq 100 giảm xuống mức 0.21 vào tuần trước, thấp nhất kể từ năm 2006. Trong bối cảnh biến động do cuộc đua AI gây ảnh hưởng đến các đối thủ, sự tiếp xúc hạn chế của Apple với cuộc đua Generative AI đang định vị doanh nghiệp này như một lựa chọn phòng thủ an toàn.

Ngày 17/2, Apple tăng 3,2% trong khi Nasdaq 100 giảm nhẹ 0,1%. Tính trong tháng 2, cổ phiếu này tăng 1,7%, vượt trội so với mức giảm 3,2% của chỉ số. Dù đang giao dịch ở mức P/E kỳ vọng cao khoảng 30 lần, các chuyên gia phân tích vẫn đánh giá cao sự ổn định của mảng phần cứng trước rủi ro gián đoạn từ AI. Dự báo tăng trưởng doanh thu sẽ chậm lại còn 6,7% vào tài khóa 2027.