Morgan Stanley ca ngợi chiến lược 'bán xẻng' AI, nhận diện 12 cổ phiếu tăng 40% trở lên

Morgan Stanley cho biết chiến lược 'bán xẻng' trong lĩnh vực AI vẫn còn nguyên vẹn, chỉ ra 12 cổ phiếu Mỹ liên quan đến nút thắt điện năng cho trung tâm dữ liệu có mức tăng ít nhất 40% so với giá mục tiêu, trong báo cáo ngày 24/9 gửi khách hàng.

Ngân hàng nhận định nhu cầu tính toán có thể vượt xa nguồn cung trong nhiều năm, bị hạn chế bởi điện năng hạn chế, thiếu lao động xây dựng và rào cản pháp lý. Dự kiến sẽ có sự mạnh lên tương đối theo hình 'tạ tay' trong 6 đến 12 tháng tới, khi cả bên ứng dụng AI và nhà cung cấp hạ tầng đều vượt trội, thay vì vị thế dẫn đầu dịch chuyển theo một con đường duy nhất như các chu kỳ điện toán trước đây.

Các cổ phiếu có mức tăng ngụ ý cao nhất bao gồm TeraWulf (WULF-US) 260,6%, Cipher Mining (CIFR-US) 182,9%, Hut 8 (HUT-US) 156,1% và INNIO (INIO-US) 140,9%. Các cổ phiếu khác trong danh sách nắm giữ tỷ trọng cao: Clearway Energy (CWEN-US), ERock (EROC-US), Riot Platforms (RIOT-US), Liberty Energy (LBRT-US), Williams (WMB-US), Cummins (CMI-US), GE Vernova (GEV-US) và NextEra Energy (NEE-US).