Nhà phân tích chuyển hướng sang Hon Hai, Quanta Đài Loan khi làn sóng tài trợ SpaceX, OpenAI nâng đỡ chuỗi cung ứng AI

Các đợt huy động vốn cổ phần dự kiến của SpaceX, OpenAI và Anthropic đang chuyển hướng sự chú ý của nhà đầu tư sang các nhà cung cấp phần cứng châu Á bị định giá thấp, với các nhà quản lý quỹ chỉ ra những nhà lắp ráp máy chủ Đài Loan như Hon Hai Precision Industry (2317-TW), Quanta Computer (2382-TW) và nhà thiết kế chip MediaTek (2454-TW). Hàng chục tỷ đô la tài trợ mới dự kiến được xem là chất xúc tác mới cho chi tiêu cơ sở hạ tầng AI, thúc đẩy sự dịch chuyển khỏi các ông lớn bán dẫn được định giá cao.

Các nhà phân tích tại IG International ước tính các đợt niêm yết sắp tới của ba công ty này có thể tạo thêm 70 tỷ đô la chi tiêu vốn liên quan đến AI, ngoài 750 tỷ đô la đã được các nhà cung cấp đám mây siêu lớn cam kết. Sam Konrad của Jupiter Asset Management cho biết Hon Hai, Quanta và MediaTek cho phép tiếp xúc trực tiếp với quá trình xây dựng AI trong nhiều năm trong khi giao dịch ở mức định giá tương đối thấp. Eastspring Investments (Hồng Kông) cũng đã chuyển chiến lược công nghệ châu Á từ chất bán dẫn sang các nhà sản xuất linh kiện điện tử, với lý do định giá cổ phiếu chip quá cao.

Cơ hội trong chuỗi cung ứng rộng hơn đang mở rộng khi nguồn cung điện trở thành nút thắt quan trọng. Một số nhà quản lý cảnh báo tình trạng thiếu hụt nhu cầu có thể gây ra sự cắt giảm chi tiêu vốn và hạ xếp hạng toàn ngành.