Morgan Stanley cảnh báo Mỹ thiếu hụt 33GW điện vào năm 2028, ưu ái cổ phiếu 'Powered Shell'

Chuyên gia phân tích Stephen Byrd của Morgan Stanley dự báo Mỹ sẽ thiếu hụt 33GW điện vào năm 2028, tương đương 34% nhu cầu chip, đồng thời cảnh báo hạn chế về điện có thể trở thành giới hạn ràng buộc đối với việc mở rộng trung tâm dữ liệu.

Byrd chỉ ra các cổ phiếu hưởng lợi gồm Cipher Digital (CIFR), Hut 8 (HUT), Riot Platforms (RIOT), Galaxy Digital (GLXY) và Terawulf (WULF), kỳ vọng mỗi công ty sẽ ký ít nhất một hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu lớn trong vòng sáu tháng. Các nhà cung cấp 'Powered Shell' chuyển đổi công suất lưới điện hiện có thành trung tâm dữ liệu được định vị để nắm bắt sự mất cân bằng này.

Byrd cũng dự đoán nhu cầu phát điện sau đồng hồ (BTM) tăng vọt, ưu ái Bloom Energy (BE), GE Vernova (GEV) và Cummins (CMI), với nhiều thương vụ BTM có khả năng diễn ra ở Tây Texas. Solaris Energy Infrastructure (SEI) và Vistra (VST) cũng có thể hưởng lợi.

SpaceX (SPCX) đã riêng rẽ gia nhập thị trường tua-bin khí sau thương vụ mua lại APR Energy hồi đầu năm nay, nhắm vào cánh và cánh dẫn hướng tua-bin như nút thắt tiếp theo cần phá vỡ.