Intel lao dốc 28,6% ngày tồi tệ nhất từ 1974, hướng dẫn quý IV yếu kém xóa sổ 140 tỷ USD vốn hóa

Cổ phiếu Intel (INTC) giảm 28,58% vào thứ Sáu, xóa sổ gần 140 tỷ USD vốn hóa thị trường, sau khi hướng dẫn quý IV của hãng sản xuất chip thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Phố Wall, theo dữ liệu của Yahoo Finance từ năm 1973. Đây là ngày tồi tệ nhất của cổ phiếu kể từ ngày 5 tháng 7 năm 1974, khi cổ phiếu giảm gần 30%.

Đợt bán tháo cũng ảnh hưởng đến chính phủ Mỹ, khi khoản nắm giữ 9,9% — được mua vào tháng 8 năm ngoái với giá 20,47 USD/cổ phiếu — mất hơn 10 tỷ USD giá trị, dù khoản đầu tư vẫn đáng giá gấp ba lần vốn ban đầu. Kết quả quý III của Intel khả quan: EPS điều chỉnh 0,52 USD vượt ước tính và doanh thu trung tâm dữ liệu tăng lên 7,3 tỷ USD.

Vấn đề nằm ở hướng dẫn. Intel dự báo doanh thu quý IV từ 15 đến 16 tỷ USD, so với ước tính của nhà phân tích gần 17 tỷ USD, và EPS 0,25 USD so với kỳ vọng 0,43 USD. Công ty lý giải do lượng xuất xưởng PC giảm khoảng 12% trong năm nay và giảm thêm 10% vào năm 2027 khi các trung tâm dữ liệu AI hấp thụ nguồn cung chip nhớ toàn cầu, cộng với khoảng 300 triệu USD doanh thu mất đi từ sự cố tại nhà máy ở Israel. Stacy Rasgon của Bernstein gọi triển vọng này là "tồi tệ" và hạ giá mục tiêu từ 110 USD xuống 75 USD.