Lumentum tăng 8,19% nhờ nhu cầu AI và dự báo hạn chế nhập khẩu từ Trung Quốc thúc đẩy cổ phiếu quang học

Cổ phiếu các nhà sản xuất linh kiện quang học Mỹ phục hồi vào thứ Hai, với Lumentum (LITE) tăng 8,19% dẫn đầu các thành viên S&P 500. Coherent (COHR) tăng 5,83% và Ciena (CIEN) tăng 4,89%.

Chuyên gia phân tích Amit Daryanani của Evercore ISI cho biết nhà đầu tư quan tâm trở lại sau đợt bán tháo tuần trước, nhiều người chờ đợi hồ sơ IPO của Anthropic nộp vào thứ Hai, với số liệu tài chính phần lớn hỗ trợ cổ phiếu chip. Daryanani nhận định lợi nhuận ngành AI vẫn "tương đối lành mạnh" về cơ bản, chỉ ra việc Meta chào bán cổ phần và cam kết 40 tỷ USD của SpaceX để mua chip và phần cứng AI là dấu hiệu giao dịch AI vẫn bền bỉ.

Hạn chế nhập khẩu tiềm năng của Mỹ là động lực thứ hai. Daryanani dự báo FCC sẽ hạn chế nhập khẩu bộ thu phát quang từ các nhà cung cấp nước ngoài vào đầu năm sau, qua đó loại nhà cung cấp Trung Quốc khỏi thị trường 3.2T thế hệ mới của Mỹ. Ông dẫn dữ liệu chuyên gia cho biết Trung Quốc sản xuất khoảng hai phần ba linh kiện loại này trên toàn cầu.

Ông cũng lưu ý tăng trưởng nguồn cung indium phosphide (InP) tại châu Á chậm lại, có thể hạn chế nhà cung cấp Trung Quốc. Daryanani cho biết AI đã rút ngắn chu kỳ truyền thống năm năm của ngành, với tốc độ truyền dẫn tăng gần như hàng năm.