Quỹ phòng hộ thua lỗ diện rộng hiếm thấy do lo ngại chi tiêu AI gây bán tháo cổ phiếu công nghệ

Dữ liệu từ bộ phận môi giới chính của Goldman Sachs cho thấy ngày 22/10, các quỹ phòng hộ toàn cầu đồng loạt giảm, với cả ba chiến lược cổ phiếu chính đều giảm hơn 1% trong cùng phiên lần đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19.

Các quỹ long/short cơ bản toàn cầu giảm 1,4%, mức giảm trong một ngày tồi tệ nhất kể từ ngày 16/7, trong đó các quỹ tập trung vào viễn thông, truyền thông và công nghệ giảm trung bình 2,7%. Quỹ long/short hệ thống mất 1,3%, và các nền tảng đa chiến lược giảm 1,9%. Hơn hai phần ba số quỹ phòng hộ kết thúc ngày giao dịch trong sắc đỏ.

Đợt bán tháo xuất phát từ những lo ngại ngày càng tăng về lợi nhuận từ các khoản đầu tư AI khổng lồ. Meta Platforms (META) giảm 7% sau khi công bố loại cổ phiếu mới để huy động vốn, trong khi Nvidia (NVDA) mất 4%. Chỉ số Nasdaq Composite trượt 2,6% và Nasdaq 100 mất 2,9%. Giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát, và áp lực bán lan sang thị trường châu Á.

Goldman ước tính các quỹ long/short cơ bản toàn cầu giảm 3,8% từ đầu tháng đến nay nhưng vẫn tăng 8,8% trong năm. Các quỹ phòng hộ tập trung vào công nghệ và châu Á là những quỹ thua lỗ lớn nhất trong tháng 10, với mức giảm lần lượt khoảng 10% và 9%.