Quỹ phòng hộ lỗ ngày tệ nhất kể từ thời COVID khi bán tháo cổ phiếu công nghệ AI lan rộng

Tuần này, các quỹ phòng hộ toàn cầu chịu mức lỗ trong một ngày lớn nhất kể từ đợt bán tháo thời COVID, với cả ba chiến lược chính mà Goldman Sachs theo dõi đều giảm hơn 1% vào ngày 22 tháng 10 — lần đầu tiên cùng giảm kể từ đại dịch. Đợt bán tháo xuất phát từ hoài nghi ngày càng tăng về chi tiêu khổng lồ cho cơ sở hạ tầng AI.

Cổ phiếu Meta Platforms lao dốc 7% vào thứ Năm, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7, sau khi công bố loại cổ phiếu mới để huy động vốn. Nvidia giảm 4% và chỉ số Nasdaq Composite mất 2,6%, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 5 tháng 6. Thị trường châu Á từ Hàn Quốc đến Trung Quốc cũng bán tháo, chịu áp lực từ giá dầu cao hơn và lo ngại về chi tiêu AI.

Goldman ước tính các quỹ long-short cơ bản toàn cầu giảm 3,8% trong tháng 10 nhưng vẫn tăng 8,8% từ đầu năm. Các quỹ phòng hộ tập trung vào công nghệ và châu Á lần lượt lỗ khoảng 10% và 9% trong tháng này tính đến ngày 22 tháng 10. Đà giảm đã kích hoạt việc giảm đòn bẩy khi thua lỗ trong các giao dịch AI đông đúc buộc nhà đầu tư phải cắt giảm rủi ro.