ARK: Lợi tức đầu tư công nghệ AI được dự báo tăng mạnh đến năm 2026

ARK Investment Management dự báo sẽ xuất hiện một làn sóng đầu tư công lớn trong nhiều năm tới, thúc đẩy bởi các khoản chi tiêu kỷ lục từ các tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực đám mây cùng sự hội tụ giữa trí tuệ nhân tạo, robot và công nghệ sinh học. Goldman Sachs đã tăng dự báo đầu tư công vào AI cho năm 2026 lên mức 527 tỷ USD, vượt mức trung bình ngành, khi AWS, Google Cloud và Microsoft Azure đều vượt kỳ vọng. Các bảng cân đối tài chính của ngành công nghệ được cho là đang giải ngân lượng tiền lưu thông tương đương cấp nước quốc gia.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của các công cụ AI có chi phí biên gần bằng không có thể đặt ra nguy cơ 'thời đại SaaS', làm suy yếu các rào cản lợi nhuận truyền thống trong ngành phần mềm, làm giảm giá trị thị trường phần mềm Hoa Kỳ khoảng 300 tỷ USD. Các cổ phiếu ngành ô tô đối mặt với việc giảm giá trị khoảng 59 tỷ USD do các nhà sản xuất xe điện thế hệ cũ thu hẹp quy mô. ARK nhấn mạnh đến phòng thí nghiệm robot tự động kết hợp giữa Ginkgo Bioworks và OpenAI trong lĩnh vực phát hiện thuốc, cho rằng dưới điều kiện lãi suất cao lâu dài cùng sự bất ổn địa chính trị, các nhà lãnh đạo tích hợp AI sẽ có lợi thế cạnh tranh vượt trội.