Chín cổ phiếu công nghệ thúc đẩy nâng dự báo lợi nhuận Mỹ 2026, chip nhớ tăng vọt 50%: Evercore

Theo chiến lược gia Julian Emanuel của Evercore ISI, chỉ chín công ty công nghệ thúc đẩy phần lớn các điều chỉnh tăng ước tính lợi nhuận năm 2026. Các nhà sản xuất chip nhớ dẫn đầu: Giới phân tích nâng dự báo lợi nhuận năm 2026 hơn 50% đối với Sandisk, Micron, Lumentum, Intel, Western Digital và Seagate. Các ông lớn internet cũng góp phần: Alphabet và Meta Platforms chứng kiến ước tính EPS năm 2026 tăng lần lượt 25% và 10% sau báo cáo lợi nhuận gần đây, trong khi Amazon tăng 10%.

Triển vọng chi tiêu vốn cho AI đạt 520 tỷ USD năm 2026 từ năm hãng siêu quy mô—Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft và Oracle—tăng 30% so với cùng kỳ, đã thúc đẩy sự lạc quan. Dữ liệu của Morgan Stanley cho thấy 21% công ty thuộc S&P 500 hiện đề cập đến lợi nhuận cụ thể từ AI, gấp đôi mức 10% năm 2024. PwC phát hiện các doanh nghiệp ứng dụng AI mạnh mẽ có biên lợi nhuận cao hơn gần 4 điểm phần trăm. Tuy nhiên, ảnh hưởng quá lớn từ một nhóm cổ phiếu nhỏ làm nổi bật rủi ro tập trung của thị trường.