Nhà đầu tư Rubin Capital bán tháo cổ phiếu công nghệ Mỹ vào quý IV, chỉ Meta tăng

Cuối quý IV, Rubin Capital đã cắt giảm mạnh các vị thế cổ phiếu công nghệ Mỹ, bán hơn 10.04 triệu cổ phiếu NVIDIA, đồng thời giảm lượng nắm giữ của Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Broadcom, Micron, TSMC, Oracle, AMD, Western Digital.

Công ty đã tăng cường vị thế tại Walmart, Alibaba, MicroStrategy, Lumo Robotics, TotalEnergies. Giá trị danh mục đầu tư cuối quý giảm xuống còn khoảng 620 tỷ USD, giảm 5.65% so với quý trước, với lưu thông 10 cổ phiếu giảm mạnh và 1.347 cổ phiếu tăng. Top 10 nắm giữ chiếm 14.52% danh mục đầu tư. Trong nhóm “Bảy ông trù của Mỹ”, chỉ có Meta tăng 0.85%, trong khi NVIDIA, Apple, Microsoft bị cắt giảm. Lợi nhuận ròng quý IV đạt 12 tỷ USD, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái, và kế hoạch mua lại cổ phiếu tối thiểu 30 tỷ USD vào năm 2026. Đến hết ngày 31/12/2025, vốn hóa thị trường của Rubin Capital vượt quá 7.000 tỷ USD, với giá trị thị trường khoảng 616.68 tỷ USD.

Danh sách lưu thông cho thấy có 4.520 cổ phiếu rời danh sách và 1.347 cổ phiếu gia nhập, phản ánh sự thận trọng chung của công ty đối với phân khúc công nghệ, chỉ tăng cường một số cổ phiếu chất lượng cao.