对冲基金经理Aschenbrenner再陷保证金危机，AI期权押注失利

25岁的对冲基金经理Leopold Aschenbrenner曾被誉为华尔街“AI股神”，如今他9月重建的AI多头仓位再度承压。7月被迫平仓后，市场质疑其看涨期权是否会一文不值。

Aschenbrenner曾是OpenAI研究员，2024年在旧金山创立Situational Awareness基金，集中押注SanDisk、Micron等存储芯片股。该策略今年回报率一度高达439%，资产规模膨胀至450亿美元。但7月底AI硬件股技术性回调约20%，在约4倍保证金杠杆下，权益被抹平，摩根大通等经纪商触发追加保证金，被迫折价抛售，核心仓位以约五折转让给Citadel。

在7月的道歉信中，Aschenbrenner承诺去除杠杆，仅用自有资金或全额支付期权交易。他与经纪商Clear Street合作，斥资数亿美元购买AMD、Intel、SK海力士、SanDisk和CoreWeave的看涨期权。自9月建仓以来，这七大核心标的平均下跌18.3%，其中CoreWeave跌幅超三分之一。下月公布的第三季度13F文件将揭示这些期权的真实规模。